Phân tích kỹ thuật giá Bitcoin và các loại tiền tệ mã hóa dành cho người mới bắt đầu

0
61

Các trader tiền tệ mã hóa có một số công cụ để đánh giá thị trường. Một trong số đó là phương pháp Phân tích Kỹ thuật. Sử dụng phương pháp này, trader có thể hiểu rõ hơn về cảm tính thị trường – market sentiment và tách khỏi các xu hướng quan trọng trên thị trường. Dữ liệu này có thể được sử dụng nhằm dự đoán và giao dịch khôn ngoan hơn.

Phân tích kỹ thuật có thể được sử dụng nhằm dự đoán và giao dịch khôn ngoan hơn.
Phân tích kỹ thuật có thể được sử dụng nhằm dự đoán và giao dịch khôn ngoan hơn.

Phân tích kỹ thuật là phương pháp xem xét lịch sử của một đồng tiền với biểu đồ giá và khối lượng giao dịch, kể cả bất kỳ coin hay dự án nào. Trái ngược với phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản tập trung nhiều hơn vào việc xác định xem coin có được đánh giá cao hay không.

Để nắm rõ hơn phương pháp phân tích kỹ thuật, cần phải hiểu những ý tưởng cơ bản của Lý thuyết Dow – Dow Theory rằng phân tích kỹ thuật dựa trên:

  1. Thị trường xem xét tất cả mọi thứ về giá. Tất cả các chi tiết hiện có, trước và sau đều đã được tích hợp vào giá tài sản hiện tại. Liên quan đến Bitcoin và các loại tiền tệ mã hóa, điều này sẽ bao gồm nhiều biến số như nhu cầu hiện tại, quá khứ, tương lai và bất kỳ quy định nào ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ mã hóa. Giá hiện tại là một phản ứng đối với tất cả các chi tiết hiện tại, bao gồm các kỳ vọng và kiến thức về từng coin được giao dịch trên thị trường. Các nhà kỹ thuật giải thích cảm tính thị trường để đưa ra dự đoán khôn ngoan được tính toán về giá cả trong tương lai.
  2. Giá cả chuyển động không ngẫu nhiên. Thay vào đó, giá thường theo xu hướng, có thể là dài hoặc ngắn hạn. Sau khi xu hướng được hình thành, có thể coin sẽ theo xu hướng đó để chống lại nó. Các kỹ thuật viên cố gắng cô lập và thu lợi nhuận từ các xu hướng sử dụng phân tích kỹ thuật.
  3. ‘Cái gì’ quan trọng hơn ‘Tại sao’. Các kỹ thuật viên tập trung nhiều hơn vào giá coin hơn mỗi biến số tạo nên sự chuyển động giá của nó. Mặc dù nhiều khía cạnh có thể đã ảnh hưởng đến giá của một đồng tiền để di chuyển theo một hướng cụ thể, các kỹ thuật viên vẫn quyết đoán xem xét lại cung và cầu.
  4. Lịch sử có xu hướng lặp đi lặp lại. Có thể dự đoán cảm tính thị trường. Các trader đôi khi phản ứng theo cách tương tự khi trình bày với kích thích tương tự.

Đường xu hướng – Trend Lines

Các đường xu hướng, hay xu hướng điển hình mà một đồng coin đang tiến tới, có thể có lợi nhất đối với các trader tiền tệ mã hóa. Tuy nhiên, nói dễ hơn làm. Giá tiền tệ mã hóa biến động đáng kể và khi xem biểu đồ giá cả của Bitcoin hay các loại tiền tệ mã hóa dễ dàng nhận thấy sự lựa chọn của các mức cao và thấp tạo thành một mẫu tuyến tính – linear pattern. Với ý nghĩ đó, các kỹ thuật viên hiểu rằng họ có thể bỏ qua sự biến động và tìm thấy một xu hướng đi lên khi nhìn thấy một loạt các mức cao hơn và ngược lại – họ có thể xác định xu hướng giảm khi họ thấy một loạt mức thấp thấp hơn.

Ngoài ra, có xu hướng di chuyển ngang, và trong những trường hợp này, coin không di chuyển đáng kể theo cả hai hướng. Các trader nên lưu tâm rằng các xu hướng có nhiều hình thức, bao gồm các đường xu hướng trung hạn, dài hạn và ngắn hạn.

Mức kháng cự và hỗ trợ – Resistance and support levels

Khi có những đường xu hướng, thì cũng có những đường ngang thể hiện mức hỗ trợ và kháng cự. Bằng cách xác định giá trị của các mức này, chúng ta có thể rút ra kết luận về cung và cầu hiện tại của coin đó.

Ở mức hỗ trợ, có vẻ như một lượng lớn trader sẵn sàng mua coin (nhu cầu lớn), tức là những trader này tin rằng đồng tiền có giá thấp tại một mức nhất định và do đó sẽ tìm cách mua tại giá bán đó. Một khi coin đạt đến gần mức đó, một “tầng” người mua được tạo ra. Nhu cầu lớn đôi khi làm thay đổi động lực cho một xu hướng đi lên.

Mức kháng cự thì ngược lại – một khu vực mà nhiều người bán chờ đợi kiên nhẫn với lệnh đặt hàng, tạo thành một khu vực cung lớn. Mỗi khi coin đến gần “trần nhà”, nó sẽ chạm trán lượng cung đã được “xếp chồng” và trở lại.

Thông thường tình trạng “trade-off” (đánh đổi) có thể xảy ra giữa mức hỗ trợ và mức kháng cự: tập trung gần đường hỗ trợ và bán xung quanh mức kháng cự. Cơ hội này thường diễn ra khi chuyển động bên – lateral movement được xác định.

Vậy những gì xảy ra trong thời gian bứt phá của mức kháng cự hay hỗ trợ? Có nhiều khả năng đây là một chỉ số đang tăng cường xu hướng hiện tại. Sự tăng cường hơn nữa của xu hướng này được thu về khi mức kháng cự trở thành mức hỗ trợ, và được kiểm tra từ trên ngay sau khi bứt phá.

Lưu ý: Sai lầm xảy ra khi sự phá vỡ xảy ra, nhưng xu hướng không thay đổi. Do đó, chúng ta phải sử dụng một số chỉ số, như khối lượng giao dịch, để xác định xu hướng.

Trung bình động – Moving averages

Một công cụ phân tích kỹ thuật khác cho các loại tiền tệ mã hóa và phân tích kỹ thuật nói chung, để đơn giản hóa việc nhận dạng xu hướng, được gọi là trung bình độngTrung bình động được dựa trên giá coin trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ: trung bình động của một ngày nhất định sẽ được tính theo giá coin trong mỗi 20 ngày giao dịch trước ngày đó. Kết nối tất cả các đường trung bình cộng tạo thành một đường thẳng.

Điều quan trọng là phải nhận ra mức trung bình lũy thừa (exponential moving average – EMA), một đường trung bình động cho phép tính toán nhiều giá trị trong vài ngày qua so với các ngày trước đó. Một ví dụ là hệ số tính của 5 ngày giao dịch cuối của EMA 15 ngày sẽ gấp đôi trong 10 ngày trước đó.

Trong biểu đồ sau chúng ta có thể thấy một ví dụ thực tế: Nếu đường trung bình động 10 ngày di chuyển trên mức trung bình động 30 ngày, nó có thể cho chúng ta biết xu hướng tích cực đang đến.

Khối lượng giao dịch

Khối lượng giao dịch đóng vai trò quan trọng trong việc xác định xu hướng. Các xu hướng đáng kể đi cùng với khối lượng giao dịch cao, trong khi xu hướng yếu kém đi cùng với khối lượng giao dịch thấp. Khi một xu đi xuống, nên kiểm tra khối lượng đi kèm với sự suy giảm. Xu hướng tăng trưởng lành mạnh trong dài hạn đi cùng với lượng tăng cao và khối lượng giảm. Điều quan trọng là nhận thấy khối lượng đang tăng theo thời gian. Nếu khối lượng đang giảm trong suốt đợt tăng, xu hướng đi lên có thể sẽ kết thúc, và ngược lại trong xu hướng giảm.

Không chỉ phân tích kỹ thuật

Sử dụng phân tích kỹ thuật, các trader có thể xác định xu hướng và cảm tính thị trường và họ cũng có khả năng đưa ra quyết định đầu tư khôn ngoan hơn. Tuy nhiên, có một số điểm chính cần xem xét:

Phân tích kỹ thuật là một phương pháp thực tế xem xét các mức giá coin và khối lượng giao dịch của chúng. Tuy nhiên để quyết định giao dịch, bạn không nên chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật. Đặc biệt trong lĩnh vực tiền tệ mã hóa, một lĩnh vực thường tạo ra tin tức, có những yếu tố cơ bản tác động đáng kể lên thị trường (như các quy định, chứng chỉ ETF, mining hash, vv). Phân tích kỹ thuật chỉ bỏ qua và không thể dự đoán được các yếu tố này, do đó, khuyến nghị các trader nên trộn lẫn phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để đưa ra quyết định đầu tư khôn ngoan.

Nhà phân tích đưa ra quyết định mua một đồng tiền mã hóa đặc biệt vì lý do cơ bản có thể nhận được hỗ trợ kỹ thuật hoặc tìm một điểm kỹ thuật tốt và do đó tăng cường ROI giao dịch.

Từ lý thuyết đến hành động: Làm thế nào để bắt đầu và xác định xu hướng?

Để bắt đầu, chúng ta cần một công cụ phân tích, phác họa đồ thị một cách nhanh chóng và dễ dàng. Bạn có thể sử dụng đồ thị hiện tại của các giao dịch tiền tệ mã hóa, nhưng chúng không cung cấp đường xu hướng mà chúng chỉ cung cấp một phần chỉ số.

Coinigy cung cấp một dịch vụ biểu đồ toàn diện tất cả các giao dịch coin và sàn giao dịch tiền tệ mã hóa. Bạn có thể đăng ký theo liên kết này và nhận được bản dùng thử miễn phí 30 ngày.

Bài viết này đã trình bày các khái niệm cơ bản trong phân tích kỹ thuật tiền tệ mã hóa. Chúng tôi khuyên bạn nên nâng cao kiến thức của mình trong lĩnh vực này nếu bạn muốn thực hiện phân tích kỹ thuật: các chỉ số, mức Fibonacci, mẫu (hình tam giác, ví dụ) và nhiều hơn nữa.

Nguồn: Cryptopotato

Có thể bạn quan tâm:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here